見習(xí)記者任世碧

目前，公募基金二季報(bào)已披露完畢，高景氣度賽道是眾多基金經(jīng)理建倉的重點(diǎn)。截至7月22日收盤，東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，A股有2147只個(gè)股獲公募基金今年二季度末持有，其中，公募基金二季度新進(jìn)持有股票373只，占公募基金所持全部股票數(shù)量的17.37%。新進(jìn)股數(shù)據(jù)顯示，新能源、新能源汽車兩大高景氣度賽道成為公募基金的“心頭好”。

中歐基金百億元級(jí)基金經(jīng)理王培表示，A股的結(jié)構(gòu)性行情顯著，新能源行業(yè)不管是基本面還是情緒面，都較其他行業(yè)有明顯優(yōu)勢(shì)。

(資料圖片)

超六成個(gè)股跑贏大盤

從二季度公募基金持倉變動(dòng)股數(shù)來看，上述373只個(gè)股中，有15只個(gè)股公募基金二季度新進(jìn)數(shù)量超千萬股。其中，中國(guó)海油、招商南油等2只個(gè)股二季度公募基金新進(jìn)持股數(shù)量均超1億股；國(guó)際醫(yī)學(xué)（維權(quán)）、廣匯物流、美聯(lián)新材、錢江摩托等4只個(gè)股二季度公募基金新進(jìn)持股數(shù)量也均在2000萬股以上。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，上述373只個(gè)股主要呈現(xiàn)三大特征：

一是績(jī)優(yōu)股受公募基金青睞。統(tǒng)計(jì)顯示，上述個(gè)股中，有206家公司今年一季度歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，占比近六成。截至7月22日收盤，共有154家公司發(fā)布了2022年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，91家公司業(yè)績(jī)預(yù)喜，占比近六成。其中，38家公司預(yù)計(jì)2022年上半年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)上限均在100%及以上，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)潛力較大。

二是超六成個(gè)股跑贏大盤。二季度以來截至7月22日，有238只個(gè)股期間累計(jì)漲幅跑贏同期大盤（上證指數(shù)期間累計(jì)漲幅0.55%），占比超六成。其中，包括鋮昌科技、中通客車等在內(nèi)的23只個(gè)股期間股價(jià)實(shí)現(xiàn)翻番。另外，48只個(gè)股期間累計(jì)漲幅均超50%，表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。

三是部分個(gè)股獲機(jī)構(gòu)看好評(píng)級(jí)。最近一個(gè)月，有125只個(gè)股獲機(jī)構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)，占比逾三成。其中，26只個(gè)股獲機(jī)構(gòu)看好評(píng)級(jí)次數(shù)均在3次及以上，萊克電氣、拓荊科技、三一重能獲看好評(píng)級(jí)次數(shù)位居前三，分別為7次、6次、5次。

重點(diǎn)建倉兩大高景氣賽道

從所處行業(yè)來看，上述373只股票行業(yè)分布十分廣泛，占據(jù)申萬一級(jí)31個(gè)行業(yè)中的30個(gè)。進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，電子、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工、計(jì)算機(jī)等五行業(yè)屬于公募基金布局的重要方向。電子行業(yè)股票數(shù)量最多，達(dá)51只；機(jī)械設(shè)備行業(yè)排名第二，個(gè)股數(shù)量達(dá)42只；電力設(shè)備行業(yè)排在第三，個(gè)股數(shù)量為31只；基礎(chǔ)化工、計(jì)算機(jī)兩行業(yè)個(gè)股數(shù)量也分別達(dá)到26只、25只。

此外，上述373只個(gè)股中，有58只個(gè)股屬于新能源板塊，占比15.55%；有48只個(gè)股屬于新能源汽車板塊，占比12.87%。新能源、新能源汽車兩大高景氣度賽道成為眾多基金經(jīng)理建倉的重點(diǎn)。

對(duì)此，接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長(zhǎng)陳靂表示，新能源賽道屬于近期熱門投資話題，受益于光伏行業(yè)的高景氣度以及國(guó)家政策的大力支持，目前相關(guān)設(shè)備的市場(chǎng)需求旺盛，預(yù)計(jì)下半年新能源的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)獲得增量，相關(guān)行業(yè)將獲得超額收益。

值得關(guān)注的是，“頂流”基金經(jīng)理也對(duì)新能源概念股青睞有加。比如，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值今年二季度新進(jìn)的通威股份和邁為股份，均和新能源有關(guān)；明星基金經(jīng)理謝治宇管理的興全社會(huì)價(jià)值三年今年二季度新進(jìn)的通威股份、隆基綠能等2只個(gè)股，均為新能源概念股。

安爵資產(chǎn)董事長(zhǎng)劉巖對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，受新能源變革影響，電力設(shè)備行業(yè)整體處于高速增長(zhǎng)期，其中風(fēng)電設(shè)備受大宗商品原材料價(jià)格回落影響，利潤(rùn)率有所提高。鋰電設(shè)備方面，6月份新能源車銷量超市場(chǎng)預(yù)期，造車新勢(shì)力交付量均突破萬輛，市場(chǎng)快速擴(kuò)張背景下，預(yù)計(jì)電池廠今年三季度有望迎來大量招標(biāo)，鋰電設(shè)備行業(yè)全年訂單增速有望超預(yù)期。因此，公募基金在“新能源產(chǎn)業(yè)鏈”延續(xù)加倉趨勢(shì)，增配上游鋰礦、下游整車和風(fēng)光電設(shè)備板塊。

關(guān)鍵詞： 公募基金 基金經(jīng)理 跑贏大盤